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2004年03月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162202 宏利周期混合 1.1638 1.25%
161604 融通深证100指数A 1.0520 1.06%
020003 国泰金龙行业混合 1.0740 1.03%
270001 广发聚富混合 1.0386 1.02%
160603 鹏华普天收益混合 1.1850 1.02%
162203 宏利稳定混合 1.0787 0.98%
260101 景顺长城优选混合 1.1551 0.92%
519011 海富通精选混合 1.2065 0.89%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1380 0.89%
180001 银华优势企业混合 1.2355 0.84%
050001 博时价值增长混合 1.3320 0.83%
240001 华宝宝康消费品 1.1527 0.80%
217001 招商安泰偏股混合 1.2131 0.78%
050002 博时沪深300指数A 1.1730 0.77%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1098 0.77%
202001 南方稳健成长混合 1.2094 0.75%
110002 易方达策略成长混合 1.0810 0.75%
240002 华宝宝康配置混合 1.1338 0.73%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1152 0.68%
110001 易方达平稳增长混合 1.2070 0.67%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1584 0.67%
090001 大成价值增长混合A 1.1812 0.66%
040002 华安中国A股增强指数 1.0700 0.66%
255010 国联安稳健混合A 1.0870 0.65%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1620 0.64%
002001 华夏回报混合A 1.1050 0.64%
040001 华安创新混合 1.1220 0.63%
519180 万家180指数A 1.0461 0.63%
000001 华夏成长混合 1.1800 0.60%
161601 融通新蓝筹混合 1.0958 0.56%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0730 0.56%
217002 招商安泰平衡混合 1.1368 0.55%
151001 银河稳健混合 1.1870 0.54%
090002 大成债券A/B 1.0537 0.54%
070002 嘉实增长混合 1.1830 0.51%
020002 国泰金龙债券A 1.0310 0.49%
206001 鹏华弘泰A 1.0378 0.49%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0477 0.48%
080001 长盛成长价值混合A 1.0420 0.48%
160602 鹏华普天债券A 1.0630 0.47%
210001 金鹰成份优选混合 1.0588 0.47%
121001 国投瑞银融华债券 1.0593 0.47%
240003 华宝宝康债券A 1.0806 0.46%
151002 银河收益混合 1.0862 0.44%
070003 嘉实稳健混合 1.1390 0.44%
161603 融通债券A/B 1.0580 0.38%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0810 0.37%
100018 富国天利增长债券A 1.0299 0.35%
202101 南方宝元债券A 1.0907 0.34%
001001 华夏债券A/B 1.0460 0.29%
217003 招商安泰债券A 1.0327 0.24%
162201 宏利成长混合 1.1446 0.24%
070005 嘉实债券A 0.9960 0.20%
000004 中海可转债债券C 1.1800 0.00%