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2004年02月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162202 宏利周期混合 1.1451 2.04%
180001 银华优势企业混合 1.2149 1.96%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1667 1.62%
070003 嘉实稳健混合 1.1470 1.59%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0680 1.57%
040001 华安创新混合 1.1420 1.51%
519011 海富通精选混合 1.1738 1.47%
020003 国泰金龙行业混合 1.0480 1.45%
151001 银河稳健混合 1.1725 1.37%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1210 1.36%
110002 易方达策略成长混合 1.0530 1.35%
217001 招商安泰偏股混合 1.1893 1.25%
217003 招商安泰债券A 1.0371 1.11%
206001 鹏华弘泰A 1.0482 1.07%
160602 鹏华普天债券A 1.0570 1.05%
161601 融通新蓝筹混合 1.0881 1.03%
260101 景顺长城优选混合 1.1195 1.02%
110001 易方达平稳增长混合 1.1770 0.94%
217002 招商安泰平衡混合 1.1220 0.93%
050001 博时价值增长混合 1.3140 0.92%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0808 0.88%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1451 0.82%
000001 华夏成长混合 1.1520 0.79%
070002 嘉实增长混合 1.1920 0.76%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0959 0.75%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0810 0.75%
090001 大成价值增长混合A 1.1596 0.73%
050002 博时沪深300指数A 1.1570 0.70%
202001 南方稳健成长混合 1.1797 0.69%
161604 融通深证100指数A 1.0570 0.67%
270001 广发聚富混合 1.0123 0.63%
240001 华宝宝康消费品 1.1336 0.62%
160603 鹏华普天收益混合 1.1530 0.61%
080001 长盛成长价值混合A 1.0310 0.59%
040002 华安中国A股增强指数 1.1070 0.55%
255010 国联安稳健混合A 1.1160 0.54%
002001 华夏回报混合A 1.0740 0.47%
151002 银河收益混合 1.0743 0.47%
240002 华宝宝康配置混合 1.1103 0.46%
121001 国投瑞银融华债券 1.0452 0.45%
519180 万家180指数A 1.0332 0.44%
202101 南方宝元债券A 1.0799 0.43%
161603 融通债券A/B 1.0440 0.38%
162203 宏利稳定混合 1.0487 0.32%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0308 0.30%
240003 华宝宝康债券A 1.0641 0.24%
210001 金鹰成份优选混合 1.0439 0.22%
070005 嘉实债券A 0.9910 0.20%
100018 富国天利增长债券A 1.0198 0.17%
090002 大成债券A/B 1.0342 0.13%
020002 国泰金龙债券A 1.0170 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0360 0.10%
000004 中海可转债债券C 1.1520 0.00%
162201 宏利成长混合 1.1414 -0.34%