热搜: 全球石油 博时价值增长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A

2004年02月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180001 银华优势企业混合 1.1935 2.83%
070002 嘉实增长混合 1.1990 2.22%
161604 融通深证100指数A 1.1170 2.20%
160603 鹏华普天收益混合 1.1700 2.18%
151001 银河稳健混合 1.1670 2.18%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1197 2.09%
000001 华夏成长混合 1.1730 2.00%
110002 易方达策略成长混合 1.0780 1.99%
162201 宏利成长混合 1.1728 1.98%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0980 1.95%
040002 华安中国A股增强指数 1.1350 1.89%
217001 招商安泰偏股混合 1.1946 1.88%
206001 鹏华弘泰A 1.0883 1.87%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1560 1.87%
519180 万家180指数A 1.0594 1.82%
050002 博时沪深300指数A 1.1790 1.81%
519011 海富通精选混合 1.1652 1.80%
240002 华宝宝康配置混合 1.1247 1.74%
002001 华夏回报混合A 1.1260 1.72%
240001 华宝宝康消费品 1.1430 1.71%
070003 嘉实稳健混合 1.1410 1.69%
162202 宏利周期混合 1.1313 1.69%
050001 博时价值增长混合 1.3200 1.62%
260101 景顺长城优选混合 1.1227 1.61%
110001 易方达平稳增长混合 1.2040 1.60%
040001 华安创新混合 1.1410 1.60%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1630 1.57%
020003 国泰金龙行业混合 1.0450 1.54%
202001 南方稳健成长混合 1.1956 1.45%
210001 金鹰成份优选混合 1.0755 1.44%
161601 融通新蓝筹混合 1.1071 1.42%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1390 1.42%
080001 长盛成长价值混合A 1.0980 1.38%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0821 1.36%
255010 国联安稳健混合A 1.1370 1.34%
217002 招商安泰平衡混合 1.1266 1.34%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1408 1.32%
270001 广发聚富混合 1.0710 1.31%
090001 大成价值增长混合A 1.1712 1.30%
160602 鹏华普天债券A 1.0690 1.23%
162203 宏利稳定混合 1.0680 1.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.1346 1.02%
151002 银河收益混合 1.0709 0.87%
202101 南方宝元债券A 1.0816 0.66%
240003 华宝宝康债券A 1.0725 0.59%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0608 0.56%
161603 融通债券A/B 1.0420 0.48%
217003 招商安泰债券A 1.0328 0.44%
090002 大成债券A/B 1.0393 0.38%
001001 华夏债券A/B 1.0390 0.29%
100018 富国天利增长债券A 1.0295 0.26%
020002 国泰金龙债券A 1.0160 0.20%
070005 嘉实债券A 1.0010 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.1730 0.00%