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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年09月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
573003 诺德增强债券 1.1080 3.55%
241001 华宝海外中国 1.5530 3.40%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2570 3.37%
001979 南方沪港深价值 0.8280 3.11%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0674 2.93%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0572 2.93%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6724 2.89%
160125 南方中国中小盘指数 0.9741 2.84%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8946 2.70%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8919 2.69%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1389 2.68%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8494 2.51%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8501 2.51%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5117 2.50%
000075 华夏恒生联接现汇 0.2124 2.46%
000076 华夏恒生联接现钞 0.2124 2.46%
519601 海富通中国海外 1.7130 2.45%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.9700 2.44%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9576 2.44%
519931 长信港股通指数 1.1770 2.44%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2117 2.43%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9270 2.43%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9295 2.42%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9264 2.42%
005554 南方H股联接A 0.9389 2.39%
005555 南方H股联接C 0.9367 2.38%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1681 2.38%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1681 2.38%
160924 大成恒生指数 0.9920 2.37%
000071 华夏恒生ETF联接 1.4548 2.36%
164705 汇添富恒生指数分级 1.1690 2.36%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0372 2.35%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0316 2.35%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7957 2.34%
501302 南方恒生ETF联接 1.0345 2.34%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1437 2.33%
110031 易方达恒生ETF联接 1.1516 2.32%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3070 2.32%
002387 工银沪港深股票 1.0610 2.31%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9686 2.31%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9880 2.28%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0010 2.25%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0959 2.24%
519709 交银全球资源股票 1.4930 2.19%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2710 2.17%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2260 2.17%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2780 2.16%
005197 工银沪港深精选混合A 0.8938 2.16%
005198 工银沪港深精选混合C 0.8901 2.16%
160922 大成恒生综合中小型股指数 0.9980 2.15%
070012 嘉实海外中国 0.8150 2.13%
070021 嘉实主题新动力 1.3410 2.13%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1150 2.11%
001764 广发沪港深股票 0.9260 2.09%
160923 大成海外中国机会混合 1.0780 2.08%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9173 2.07%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0540 2.03%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0744 2.01%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7563 2.00%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.6008 2.00%
001824 博时沪港深成长企业 1.0750 1.99%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.6007 1.99%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 0.9850 1.97%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9537 1.96%
502003 易方达军工分级 0.7532 1.96%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9470 1.94%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0134 1.93%
001480 财通成长优选混合 0.7440 1.92%
005693 广发中证军工ETF联接C 0.7231 1.92%
118001 易方达亚洲精选 0.9570 1.92%
161628 融通军工分级 0.8480 1.92%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8823 1.92%
000596 前海开源中证军工指数 1.1740 1.91%
003017 广发中证军工ETF联接 0.7216 1.91%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2820 1.91%
160630 鹏华国防 0.8050 1.90%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.7590 1.88%
720001 财通价值动量 1.4670 1.88%
001071 华安媒体互联网混合 1.0880 1.87%
002199 前海开源中证军工指数C 0.6010 1.86%
150107 易方达进取 0.5822 1.85%
164402 前海开源中航军工 0.9920 1.85%
040018 华安香港精选 1.2720 1.84%
501019 国泰国证航天军工指数 0.7154 1.84%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0754 1.84%
001410 信达澳银新能源产业股票 1.2890 1.82%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9328 1.82%
161024 富国中证军工指数分级 0.7280 1.82%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0254 1.80%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9732 1.78%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9763 1.77%
005255 浦银安盛港股通量化混合 0.9251 1.77%
161714 招商标普金砖四国 0.9750 1.77%
004403 平安大华股息精选沪港深A 0.9969 1.76%
004404 平安大华股息精选沪港深C 0.9809 1.76%
160121 南方金砖四国指数 1.0420 1.76%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0524 1.76%
519167 新华鑫安保本一号混合 0.8550 1.76%
001520 国投瑞银研究精选股票 0.8180 1.74%
002983 长信国防军工量化混合 0.7350 1.74%
166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0379 1.73%
001475 易方达国防军工混合 0.7670 1.72%
004698 博时军工主题股票 0.8850 1.72%
610002 信达澳银精华配置 1.1850 1.72%
004477 嘉实沪港深回报混合 0.9719 1.70%
398011 中海分红增利 0.6767 1.70%
501050 华夏上证50AH优选指数 1.0850 1.69%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0042 1.68%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3300 1.68%
001552 天弘中证证券保险A 0.6506 1.67%
001553 天弘中证证券保险C 0.6453 1.67%
005228 添富港股通专注成长 0.7788 1.67%
160625 鹏华证券保险分级 0.9730 1.67%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7980 1.66%
001574 中海混改红利混合 0.8630 1.65%
001955 中欧养老产业混合 1.0450 1.65%
002229 华夏经济转型股票 1.2970 1.65%
002692 富国创新科技混合 0.9260 1.65%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9189 1.65%
519602 海富通大中华精选 1.1070 1.65%
004480 华宝智慧产业混合 0.8975 1.64%
004936 中航混改精选混合A 0.9183 1.63%
004937 中航混改精选混合C 0.9118 1.63%
002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9540 1.60%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.8259 1.60%
004927 中航军民融合精选C 0.9186 1.59%
002251 华夏军工安全混合 0.8990 1.58%
004926 中航军民融合精选A 0.9233 1.58%
000979 景顺长城沪港深精选股票 0.9690 1.57%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1660 1.57%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.6450 1.57%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1730 1.56%
003622 创金合信优价成长股票A 0.8555 1.56%
003623 创金合信优价成长股票C 0.8525 1.56%
020021 国泰上证180金融联接 1.2215 1.56%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.0480 1.55%
206012 鹏华价值精选股票 1.0550 1.54%
519027 海富通上证周期联接 1.1230 1.54%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.7310 1.53%
002121 广发沪港深新起点股票 1.1930 1.53%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0008 1.53%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8809 1.53%
630011 华商主题精选股票 1.0620 1.53%
001543 宝盈新锐混合 1.0700 1.52%
002193 东方利群混合C 1.1895 1.52%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0020 1.52%
398031 中海蓝筹灵活 0.6937 1.52%
530010 建信责任联接 1.6408 1.52%
000336 农银研究精选 1.1661 1.50%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1619 1.50%
020010 国泰金牛创新 1.0230 1.49%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.8850 1.49%
240022 华宝兴业资源优选 1.2280 1.49%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.1090 1.46%
161217 国投瑞银中证指数 0.6250 1.46%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0719 1.45%
001630 天弘中证计算机指数C 0.5929 1.45%
001629 天弘中证计算机指数A 0.5973 1.44%
001956 国联安科技动力 0.7907 1.44%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 0.9960 1.43%
002910 易方达供给改革混合 0.9011 1.43%
005495 创金合信科技成长股票A 0.8456 1.43%
050024 博时上证自然资源联接 0.6246 1.43%
320005 诺安价值增长 1.0056 1.43%
690008 民生中证资源指数 0.6380 1.43%
001268 富国国家安全主题混合 0.5730 1.42%
005496 创金合信科技成长股票C 0.8445 1.42%
005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8621 1.42%
001252 中海进取收益混合 0.9370 1.41%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.7890 1.41%
005402 广发资源优选股票 0.8585 1.41%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3738 1.41%
161819 银华资源指数分级 0.9360 1.41%
519686 交银180治理联接 1.1540 1.41%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3585 1.40%
100055 富国全球顶级消费品 1.4964 1.40%
160638 鹏华一带一路分级 1.0120 1.40%
160716 嘉实基本面50 1.4083 1.40%
168201 中融一带一路分级 0.9390 1.40%
257060 国联安商品ETF联接 0.5210 1.40%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.3719 1.40%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2370 1.39%
240016 华宝上证180联接 1.6090 1.39%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.1017 1.39%
002386 工银中国制造2025股票 0.9550 1.38%
004917 中银证券祥瑞混合A 0.9018 1.38%
100060 富国高新技术产业股票 1.5480 1.38%
162201 泰达宏利成长 1.0369 1.38%
519113 浦银精致生活 1.4690 1.38%
003834 华夏能源革新股票 0.8150 1.37%
004918 中银证券祥瑞混合C 0.9003 1.37%
160910 大成创新成长混合 0.8850 1.37%
399001 中海上证50 1.1120 1.37%
000628 大成高新技术产业 1.4200 1.36%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.7480 1.36%
001279 中海积极增利混合 0.7450 1.36%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.7994 1.36%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.7972 1.36%
150054 泰达中证500进取 0.6841 1.36%
001028 华安物联网主题股票 0.5990 1.35%