近一月中欧养老产业混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧养老混合001955净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中欧养老混合 |
2.4861 |
1.07% |
| 2024-04-25 |
中欧养老混合 |
2.4598 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
中欧养老混合 |
2.4562 |
0.57% |
| 2024-04-23 |
中欧养老混合 |
2.4424 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
中欧养老混合 |
2.4575 |
0.47% |
| 2024-04-19 |
中欧养老混合 |
2.4459 |
-1.12% |
| 2024-04-18 |
中欧养老混合 |
2.4737 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
中欧养老混合 |
2.4676 |
1.88% |
| 2024-04-16 |
中欧养老混合 |
2.4220 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
中欧养老混合 |
2.4709 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
中欧养老混合 |
2.4687 |
-1.22% |
| 2024-04-11 |
中欧养老混合 |
2.4993 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
中欧养老混合 |
2.4945 |
-0.87% |
| 2024-04-09 |
中欧养老混合 |
2.5164 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
中欧养老混合 |
2.4972 |
-2.44% |
| 2024-04-03 |
中欧养老混合 |
2.5596 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
中欧养老混合 |
2.5610 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
中欧养老混合 |
2.5816 |
3.43% |
| 2024-03-29 |
中欧养老混合 |
2.4961 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
中欧养老混合 |
2.4855 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
中欧养老混合 |
2.4820 |
-1.67% |
