近一月易方达恒生国企ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围H股ETF联接C(人民币)005675净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7306 |
-1.62% |
2024-03-26 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7426 |
1.10% |
2024-03-25 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7345 |
-0.07% |
2024-03-22 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7350 |
-2.29% |
2024-03-21 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7522 |
1.62% |
2024-03-20 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7402 |
0.34% |
2024-03-19 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7377 |
-1.02% |
2024-03-18 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7453 |
0.40% |
2024-03-15 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7423 |
-1.41% |
2024-03-14 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7529 |
-0.33% |
2024-03-13 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7554 |
-0.34% |
2024-03-12 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7580 |
3.30% |
2024-03-11 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7338 |
1.54% |
2024-03-08 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7227 |
0.71% |
2024-03-07 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7176 |
-1.01% |
2024-03-06 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7249 |
1.90% |
2024-03-05 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7114 |
-2.47% |
2024-03-04 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7294 |
-0.31% |
2024-03-01 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7317 |
0.87% |
2024-02-29 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7254 |
-0.25% |