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近一月易方达恒生国企ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围H股ETF联接C(人民币)005675净值及计算阶段收益
近一月005675基金累计收益率7.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 H股ETF联接C(人民币) 0.7306 -1.62%
2024-03-26 H股ETF联接C(人民币) 0.7426 1.10%
2024-03-25 H股ETF联接C(人民币) 0.7345 -0.07%
2024-03-22 H股ETF联接C(人民币) 0.7350 -2.29%
2024-03-21 H股ETF联接C(人民币) 0.7522 1.62%
2024-03-20 H股ETF联接C(人民币) 0.7402 0.34%
2024-03-19 H股ETF联接C(人民币) 0.7377 -1.02%
2024-03-18 H股ETF联接C(人民币) 0.7453 0.40%
2024-03-15 H股ETF联接C(人民币) 0.7423 -1.41%
2024-03-14 H股ETF联接C(人民币) 0.7529 -0.33%
2024-03-13 H股ETF联接C(人民币) 0.7554 -0.34%
2024-03-12 H股ETF联接C(人民币) 0.7580 3.30%
2024-03-11 H股ETF联接C(人民币) 0.7338 1.54%
2024-03-08 H股ETF联接C(人民币) 0.7227 0.71%
2024-03-07 H股ETF联接C(人民币) 0.7176 -1.01%
2024-03-06 H股ETF联接C(人民币) 0.7249 1.90%
2024-03-05 H股ETF联接C(人民币) 0.7114 -2.47%
2024-03-04 H股ETF联接C(人民币) 0.7294 -0.31%
2024-03-01 H股ETF联接C(人民币) 0.7317 0.87%
2024-02-29 H股ETF联接C(人民币) 0.7254 -0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%