近一月金信价值精选灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围金信价值精选混合A005117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
金信价值精选混合A |
1.0895 |
1.29% |
| 2024-04-25 |
金信价值精选混合A |
1.0756 |
1.03% |
| 2024-04-24 |
金信价值精选混合A |
1.0646 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
金信价值精选混合A |
1.0536 |
1.90% |
| 2024-04-22 |
金信价值精选混合A |
1.0340 |
1.40% |
| 2024-04-19 |
金信价值精选混合A |
1.0197 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
金信价值精选混合A |
1.0255 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
金信价值精选混合A |
1.0296 |
2.56% |
| 2024-04-16 |
金信价值精选混合A |
1.0039 |
-4.12% |
| 2024-04-15 |
金信价值精选混合A |
1.0470 |
-1.43% |
| 2024-04-12 |
金信价值精选混合A |
1.0622 |
-1.01% |
| 2024-04-11 |
金信价值精选混合A |
1.0730 |
-0.63% |
| 2024-04-10 |
金信价值精选混合A |
1.0798 |
-1.64% |
| 2024-04-09 |
金信价值精选混合A |
1.0978 |
2.17% |
| 2024-04-08 |
金信价值精选混合A |
1.0745 |
-3.00% |
| 2024-04-03 |
金信价值精选混合A |
1.1077 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
金信价值精选混合A |
1.1098 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
金信价值精选混合A |
1.1200 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
金信价值精选混合A |
1.1014 |
0.79% |
| 2024-03-28 |
金信价值精选混合A |
1.0928 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
金信价值精选混合A |
1.0842 |
-1.62% |
