近一月汇添富中证港股通(LOF)A基金净值查询
查询指定日期范围港股高息501305净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
港股高息 |
0.8779 |
0.09% |
2024-03-27 |
港股高息 |
0.8771 |
-0.15% |
2024-03-26 |
港股高息 |
0.8784 |
-0.88% |
2024-03-25 |
港股高息 |
0.8862 |
-0.09% |
2024-03-22 |
港股高息 |
0.8870 |
-3.00% |
2024-03-21 |
港股高息 |
0.9144 |
1.53% |
2024-03-20 |
港股高息 |
0.9006 |
0.51% |
2024-03-19 |
港股高息 |
0.8960 |
-1.11% |
2024-03-18 |
港股高息 |
0.9061 |
0.08% |
2024-03-15 |
港股高息 |
0.9054 |
-1.33% |
2024-03-14 |
港股高息 |
0.9176 |
0.20% |
2024-03-13 |
港股高息 |
0.9158 |
-0.89% |
2024-03-12 |
港股高息 |
0.9240 |
1.05% |
2024-03-11 |
港股高息 |
0.9144 |
-0.24% |
2024-03-08 |
港股高息 |
0.9166 |
1.77% |
2024-03-07 |
港股高息 |
0.9007 |
0.04% |
2024-03-06 |
港股高息 |
0.9003 |
1.10% |
2024-03-05 |
港股高息 |
0.8905 |
-1.21% |
2024-03-04 |
港股高息 |
0.9014 |
0.08% |
2024-03-01 |
港股高息 |
0.9007 |
0.38% |
2024-02-29 |
港股高息 |
0.8973 |
-0.24% |