近一月广发恒生中型股指数C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒生中型股指数(LOF)C004996净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.7222 |
1.98% |
2024-04-25 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.7082 |
0.47% |
2024-04-24 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.7049 |
1.50% |
2024-04-23 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.6945 |
0.14% |
2024-04-22 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.6935 |
-0.10% |
2024-04-19 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.6942 |
-0.74% |
2024-04-18 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.6994 |
0.55% |
2024-04-17 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.6956 |
0.74% |
2024-04-16 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.6905 |
-1.68% |
2024-04-15 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.7023 |
-0.24% |
2024-04-12 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.7040 |
-1.12% |
2024-04-11 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.7120 |
0.10% |
2024-04-10 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.7113 |
0.59% |
2024-04-09 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.7071 |
1.07% |
2024-04-08 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.6996 |
-0.40% |
2024-04-03 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.7024 |
-0.04% |
2024-04-02 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.7027 |
1.41% |
2024-04-01 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.6929 |
-0.03% |
2024-03-29 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.6931 |
-0.03% |
2024-03-28 |
广发恒生中型股指数(LOF)C |
0.6933 |
0.36% |