热搜: 基金净值 港股开户 白酒分级 信达澳银新能源精选混合 景顺成长
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2014年09月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1698 2.77%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4300 2.66%
000596 前海开源中证军工指数 1.3840 2.44%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0370 1.97%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1510 1.95%
740001 长安宏观策略 1.5320 1.93%
000690 前海开源大海洋混合 1.0680 1.91%
213008 宝盈资源优选 1.4788 1.90%
550009 信诚中小盘 1.0760 1.89%
410009 华富量子生命力 0.8277 1.87%
210004 金鹰稳健成长 0.9970 1.84%
610004 信达澳银中小盘 0.9630 1.80%
000127 农银行业领先 1.1336 1.78%
720001 财通价值动量 1.1450 1.78%
310518 申万可转换债券 1.1020 1.75%
000017 财通可持续混合 1.5670 1.69%
519672 银河蓝筹精选 1.1490 1.68%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7330 1.66%
050116 博时宏观债券C 1.0500 1.65%
050016 博时宏观债券A/B 1.0570 1.63%
710002 富安达策略精选混合 1.0783 1.63%
000698 宝盈科技30混合 1.0420 1.56%
150058 长城久兆中小板积极 1.2450 1.55%
233009 大摩多因子策略 1.4040 1.55%
260111 景顺长城公司治理 1.0500 1.55%
240018 华宝可转债 0.9988 1.52%
233001 大摩基础行业 0.5104 1.51%
610005 信达澳银红利回报 0.8050 1.51%
410007 华富价值增长 1.0884 1.50%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5441 1.49%
519983 长信量化先锋 1.1650 1.48%
700001 平安大华行业先锋 1.2550 1.46%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.2610 1.45%
398051 中海环保新能源 0.8410 1.45%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.5673 1.44%
590002 中邮核心成长混合 0.6045 1.43%
163817 中银转债增强债券B 1.2840 1.42%
730001 方正富邦创新动力 1.1480 1.41%
163816 中银转债增强债券A 1.3000 1.40%
410003 华富成长趋势 0.7369 1.40%
202009 南方盛元红利 0.9490 1.39%
166019 中欧价值智选混合 1.3920 1.38%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0063 1.38%
710001 富安达优势成长 1.2429 1.38%
410010 华富中小板指数增强 1.1820 1.37%
161605 融通蓝筹成长 1.1160 1.36%
519656 银河灵活配置混合A 1.1150 1.36%
410001 华富竞争力优选 0.7209 1.35%
519678 银河消费驱动 1.2760 1.35%
000336 农银研究精选 1.0222 1.34%
165508 信诚深度价值 1.1330 1.34%
110028 易方达安心债券B 1.2980 1.33%
000410 益民服务领先混合 1.0000 1.32%
470028 汇添富社会责任 1.1490 1.32%
080008 长盛战略新兴混合 1.1650 1.30%
519018 汇添富均衡增长 0.7418 1.30%
519089 新华优选成长 1.1772 1.30%
610002 信达澳银精华配置 1.1660 1.30%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.1810 1.29%
519097 新华中小市值优选 1.2620 1.28%
400003 东方精选 1.1973 1.27%
519657 银河灵活配置混合C 1.1130 1.27%
530019 建信社会责任股票 1.4480 1.26%
121005 国投瑞银创新动力 0.6668 1.25%
320011 诺安中小盘精选 1.2180 1.25%
470009 汇添富民营活力 1.6190 1.25%
110027 易方达安心债券A 1.3100 1.24%
180013 银华领先策略 1.3534 1.24%
530016 建信恒稳价值 1.3040 1.24%
571002 诺德主题灵活配置 1.3054 1.24%
730002 方正富邦红利精选 0.9780 1.24%
040022 华安可转债债券A 0.9850 1.23%
162208 泰达宏利首选企业 1.2430 1.22%
310328 申万新动力 0.6735 1.22%
320014 诺安上证新兴联接 0.9150 1.22%
560002 益民红利成长 0.4405 1.22%
000083 汇添富消费行业混合 1.4220 1.21%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0900 1.21%
000541 华商创新成长灵活配置 1.1750 1.21%
150054 泰达中证500进取 1.4247 1.21%
257070 国联安优选行业 1.1680 1.21%
580008 东吴新产业精选 1.5040 1.21%
000039 农银低估值高增长 1.2466 1.19%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9340 1.19%
151001 银河稳健 1.1888 1.19%
560006 益民核心增长混合 1.3630 1.19%
080012 长盛电子信息产业 1.3740 1.18%
166009 中欧新动力 1.4802 1.17%
163111 申万中小板 1.0740 1.16%
240004 华宝动力组合混合A 1.0625 1.16%
519158 新华趋势领航 1.2160 1.16%
630010 华商价值精选 1.4830 1.16%
690002 民生增强债券A 1.2170 1.16%
210009 金鹰核心资源 1.1440 1.15%
519150 新华优选消费股票 1.2310 1.15%
531020 建信转债增强债券C 1.2350 1.15%
040023 华安可转债债券B 0.9720 1.14%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0680 1.14%
162510 国联安中小板指分级 1.2420 1.14%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.9740 1.14%
310508 申万稳益宝债券 1.0650 1.14%
519058 海富通双福分级债券B 1.0610 1.14%
530020 建信转债增强债券A 1.2460 1.14%
000654 华商新锐产业混合 1.0760 1.13%
519702 交银趋势混合A 0.8930 1.13%
660001 农银行业成长 1.7313 1.13%
050026 博时医疗保健行业 1.3600 1.12%
161818 银华消费分级 1.2650 1.12%
202025 南方上证380联接 1.0902 1.12%
671010 纽银策略优选 0.9040 1.12%
165511 信诚中证500分级 0.9100 1.11%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9980 1.11%
399011 中海上证380 1.1880 1.11%
690202 民生增强债券C 1.1890 1.11%
481015 工银主题策略 1.5660 1.10%
630015 华商大盘量化精选混合 1.4680 1.10%
000550 广发新动力股票 1.2940 1.09%
070030 嘉实中创400联接 1.5704 1.09%
100026 富国天合稳健优选 1.1534 1.09%
290011 泰信中小盘 1.4780 1.09%
540002 汇丰晋信龙腾 1.0693 1.09%
590005 中邮核心主题 1.2050 1.09%
660004 农银策略价值 1.1710 1.09%
585001 东吴中证新兴产业 0.9360 1.08%
398061 中海消费精选 1.3270 1.07%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.2420 1.06%
000688 景顺长城研究精选股票 1.0500 1.06%
519069 汇添富价值精选混合 1.4350 1.06%
000328 上投摩根转型动力 0.9620 1.05%
000471 富国城镇发展股票 1.3430 1.05%
162107 金鹰中证500指数分级 1.2166 1.05%
162711 广发中证500ETF联接 1.0449 1.05%
202019 南方策略优化 0.7670 1.05%
217012 招商行业领先 1.0620 1.05%
290006 泰信蓝筹精选 1.0918 1.05%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1083 1.05%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.3357 1.04%
000587 大成灵活配置混合 1.1620 1.04%
080002 长盛创新先锋 1.3073 1.04%
090015 大成内需增长 1.3550 1.04%
160119 南方中证500ETF联接 1.1560 1.04%
160616 鹏华中证500 0.9720 1.04%
161825 银华中证800分级 1.1690 1.04%
164809 工银中证500分级 1.2167 1.04%
166005 中欧价值发现 1.3590 1.04%
320007 诺安成长混合 0.8740 1.04%
378010 上投成长先锋 1.2708 1.04%
000524 上投摩根民生需求 1.0840 1.03%
000595 嘉实泰和混合 1.1720 1.03%
100039 富国通胀通缩 1.0840 1.03%
163503 天治核心成长 0.5597 1.03%
290010 泰信中证200 0.7880 1.03%
690001 民生蓝筹 1.0810 1.03%
000263 工银信息产业 1.3920 1.02%
000408 民生加银城镇化混合 1.0920 1.02%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0930 1.02%
233015 大摩量化配置股票 1.2900 1.02%
320012 诺安主题精选 1.0910 1.02%
519994 长信金利趋势股票 0.6612 1.02%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.0980 1.01%
000547 建信健康民生混合 1.1010 1.01%
481004 工银稳健成长 1.6257 1.01%
481010 工银中小盘成长 1.0010 1.01%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1468 1.01%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8809 1.01%
660012 农银消费主题 1.7668 1.01%
000594 大摩进取优选股票 1.1110 1.00%
070013 嘉实研究精选 1.9110 1.00%
080005 长盛量化红利 1.2120 1.00%
163001 长信中证央企100 0.8070 1.00%
213001 宝盈鸿利收益 0.7257 1.00%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.8070 1.00%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.2140 1.00%
660015 农银汇理行业轮动 1.5589 1.00%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0150 0.99%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.4280 0.99%
270026 广发中小板300联接 1.0110 0.99%
398001 中海优质成长 0.5888 0.99%
519017 大成积极成长 0.9210 0.99%
519688 交银精选混合 0.7128 0.99%
590001 中邮核心优选 1.1480 0.99%
673010 纽银新动向 1.0210 0.99%
290008 泰信发展主题 1.1350 0.98%
410006 华富策略精选 1.0054 0.98%
450010 国富策略回报混合 0.9310 0.98%
519674 银河创新成长混合A 1.4647 0.98%
570007 诺德优选30 0.9300 0.98%
630016 华商价值共享混合 1.4440 0.98%
660011 农银中证500 1.2659 0.98%
690003 民生精选 0.7230 0.98%
690005 民生内需增长 0.9320 0.98%
217010 招商大盘蓝筹 1.2530 0.97%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3540 0.97%
000294 华安生态优先股票 1.0510 0.96%
110026 易方达创业板联接 1.8246 0.96%
161826 银华中证转债指数增强分级 1.0540 0.96%
162010 长城久兆中小板300 1.1610 0.96%
700003 平安大华策略先锋混合 1.1510 0.96%
000478 建信中证500指数增强 1.2490 0.95%
040015 华安动态灵活配置 1.1690 0.95%