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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金盘中实时估值(025394)

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金025394重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
02628 中国人寿 1.45% 3.15% 0.0457%
600233 圆通速递 0.96% 3.30% 0.0317%
300750 宁德时代 0.81% -1.24% -0.0100%
603986 兆易创新 0.63% 0.13% 0.0008%
002468 申通快递 0.59% 1.98% 0.0117%
688255 凯尔达 0.59% 3.42% 0.0202%
301550 斯菱智驱 0.58% 1.67% 0.0097%
000977 浪潮信息 0.57% 4.18% 0.0238%
00981 中芯国际 0.47% 1.11% 0.0052%
301018 申菱环境 0.47% 0.78% 0.0037%
重仓股合计:7.12%, 重仓股贡献增长率: 0.1425%, 总持股仓位:13.92%,修正增长率:
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金025394实时估值图
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -0.64% 0.25%
2026-09-10 -0.35% 0.25%
2026-09-09 0.00% 0.25%
2026-09-08 -0.36% 0.25%
2026-09-07 0.68% 0.25%
2026-09-04 -0.47% 0.25%
2026-09-03 0.11% 0.25%
2026-09-02 -0.47% 0.25%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0022 0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0003 0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2623 0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1939 0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2795 0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1853 0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4141 0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.7506 0.0379%
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2183 0.0295%
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2285 0.0171%
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