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民生加银家盈6个月持有期债券A基金盘中实时估值(009826)

民生加银家盈6个月持有期债券A基金009826重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
605358 立昂微 2.41% 1.36% 0.0328%
300568 星源材质 2.10% 1.12% 0.0235%
002080 中材科技 1.82% 3.23% 0.0588%
688126 沪硅产业 1.79% 1.38% 0.0247%
002488 金固股份 1.62% 1.98% 0.0321%
601872 招商轮船 1.18% 6.47% 0.0763%
600938 中国海油 1.03% -0.36% -0.0037%
603871 嘉友国际 0.92% 4.41% 0.0406%
300059 东方财富 0.91% 0.82% 0.0075%
重仓股合计:13.78%, 重仓股贡献增长率: 0.2926%, 总持股仓位:12.32%,修正增长率:
民生加银家盈6个月持有期债券A基金009826实时估值图
民生加银家盈6个月持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.07% 0.27%
2026-09-14 0.24% 0.27%
2026-09-11 -0.30% 0.27%
2026-09-10 -0.17% 0.27%
2026-09-09 0.11% 0.27%
2026-09-08 0.07% 0.27%
2026-09-07 0.36% 0.27%
2026-09-04 -0.14% 0.27%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
民生加银聚优精选混合 0.9470 2.8470%
民生智造2025灵活配置混合 1.5836 2.7133%
民生加银新兴成长混合 1.5095 2.0860%
民生加银新动能一年定开混合A 0.7795 1.3019%
民生加银新动能一年定开混合C 0.7618 1.3019%
民生加银新兴产业混合A 0.9146 1.2890%
民生加银新兴产业混合C 0.8945 1.2890%
民生加银持续成长混合A 1.9684 1.2834%
民生加银持续成长混合C 1.9164 1.2834%
民生加银智选成长股票A 1.6628 1.1714%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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