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民生加银家盈6个月持有期债券A基金盘中实时估值(009826)

民生加银家盈6个月持有期债券A基金009826重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300059 东方财富 0.56% -1.05% -0.0059%
重仓股合计:0.56%, 重仓股贡献增长率: -0.0059%, 总持股仓位:12.32%,修正增长率:
民生加银家盈6个月持有期债券A基金009826实时估值图
民生加银家盈6个月持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -0.43% -0.08%
2025-12-12 -0.15% 0.09%
2025-12-11 -0.02% -0.17%
2025-12-10 0.06% -0.01%
2025-12-09 0.04% -0.13%
2025-12-08 0.35% 0.14%
2025-12-05 0.27% 0.31%
2025-12-04 -0.31% 0.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
民生加银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
民生加银鑫福混合A 1.3091 0.0407%
民生加银聚利6个月混合A 1.1573 0.0284%
民生加银聚利6个月混合C 1.1349 0.0284%
民生加银鹏程混合A 1.2621 0.0262%
民生加银沪深300ETF联接A 1.4250 0.0000%
民生加银沪深300ETF联接C 1.4081 0.0000%
民生加银家盈6个月持有期债券A 0.8364 -0.1382%
民生加银家盈6个月持有期债券C 0.8209 -0.1382%
民生加银鑫喜混合 1.0729 -0.2123%
民生加银转债优选A 0.8057 -0.2569%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
前海开源事件驱动混合C 1.9201 0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7491 0.0901%
海富通成长价值混合C 0.8197 0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A 1.4868 0.0752%
东方人工智能主题混合C 1.5554 0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 1.0292 0.0290%
华夏聚惠(FOF)A 1.4466 0.0222%
东方红信用债债券C 1.1908 0.0185%
鹏华纯债债券D 1.0852 0.0179%
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