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鑫元聚鑫收益增强A(鑫元半年定开债A)基金盘中实时估值(000896)

鑫元聚鑫收益增强A基金000896重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 3.59% 0.60% 0.0215%
002384 东山精密 2.64% 2.18% 0.0576%
002463 沪电股份 1.91% 2.55% 0.0487%
300502 新易盛 1.37% 1.64% 0.0225%
603588 高能环境 1.30% 3.44% 0.0447%
301285 鸿日达 1.09% 8.74% 0.0953%
688233 神工股份 1.04% 1.99% 0.0207%
600487 亨通光电 1.01% 7.28% 0.0735%
688062 迈威生物-U 0.80% 4.35% 0.0348%
688183 生益电子 0.69% 7.40% 0.0511%
重仓股合计:15.44%, 重仓股贡献增长率: 0.4704%, 总持股仓位:0.53%,修正增长率:
鑫元聚鑫收益增强A基金000896实时估值图
鑫元聚鑫收益增强A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.16% 0.15%
2026-09-15 0.06% 0.15%
2026-09-14 0.19% 0.15%
2026-09-11 0.12% 0.15%
2026-09-10 0.11% 0.15%
2026-09-09 0.08% 0.15%
2026-09-08 0.05% 0.15%
2026-09-07 0.30% 0.15%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 0.9850 4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 0.9820 4.0541%
鑫元产业机遇混合A 0.9503 2.9733%
鑫元产业机遇混合C 0.9485 2.9733%
鑫元鑫领航混合A 0.9680 2.4312%
鑫元鑫领航混合C 0.9644 2.4312%
鑫元长三角混合A 1.2250 2.1200%
鑫元长三角混合C 1.2059 2.1200%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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