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中银恒泰9个月持有期债券C基金盘中实时估值(012192)

中银恒泰9个月持有期债券C基金012192重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴-W 0.98% -1.30% -0.0127%
00700 腾讯控股 0.84% 0.00% 0.0000%
601088 中国神华 0.65% 2.08% 0.0135%
601555 东吴证券 0.61% -0.89% -0.0054%
600031 三一重工 0.54% -0.33% -0.0018%
600900 长江电力 0.53% 0.57% 0.0030%
01093 石药集团 0.51% 6.52% 0.0333%
600036 招商银行 0.43% 2.05% 0.0088%
000932 华菱钢铁 0.42% 0.91% 0.0038%
03690 美团-W 0.41% 0.10% 0.0004%
重仓股合计:5.92%, 重仓股贡献增长率: 0.0429%, 总持股仓位:13.32%,修正增长率:
中银恒泰9个月持有期债券C基金012192实时估值图
中银恒泰9个月持有期债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 0.01% 0.05%
2025-12-17 0.22% 0.17%
2025-12-16 -0.16% -0.17%
2025-12-15 -0.14% -0.13%
2025-12-12 0.09% 0.11%
2025-12-11 -0.08% -0.09%
2025-12-10 0.06% 0.04%
2025-12-09 -0.06% -0.11%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中银周期优选混合发起A 1.5230 0.6464%
中银周期优选混合发起C 1.5148 0.6464%
中银新财富混合A 1.0811 0.4044%
中银新财富混合C 1.0784 0.4044%
中银上证国企100ETF 1.4947 0.3972%
中银金融地产混合A 1.6956 0.3564%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9887 0.3315%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9877 0.3315%
中银价值发现混合发起A 1.2287 0.2379%
中银价值发现混合发起C 1.2225 0.2379%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2362 1.3199%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2233 1.3199%
华泰柏瑞锦华债券A 1.0403 0.7995%
华泰柏瑞锦华债券C 1.0378 0.7995%
天弘多元收益债券E 1.3561 0.7685%
天弘多元增利债券E 1.1378 0.7309%
大成元鸿锦利债券A 1.0055 0.6910%
大成元鸿锦利债券C 1.0034 0.6910%
工银可转债债券 1.8629 0.5722%
中欧多利债券A 1.0553 0.5320%
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