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交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A(交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A)基金盘中实时估值(015326)

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A基金015326重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300483 首华燃气 1.52% -3.01% -0.0458%
001203 大中矿业 0.80% 10.00% 0.0800%
600111 北方稀土 0.50% 0.71% 0.0036%
000888 峨眉山A 0.11% 3.20% 0.0035%
002142 宁波银行 0.00% 1.83% 0.0000%
重仓股合计:2.93%, 重仓股贡献增长率: 0.0413%, 总持股仓位:11.48%,修正增长率:
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A基金015326实时估值图
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -0.17% 0.16%
2026-09-11 -1.05% 0.16%
2026-09-10 -0.49% 0.16%
2026-09-09 -0.02% 0.16%
2026-09-08 -0.03% 0.16%
2026-09-07 0.78% 0.16%
2026-09-04 -0.61% 0.16%
2026-09-03 0.34% 0.16%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0022 0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0003 0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2623 0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1939 0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2795 0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1853 0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4141 0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.7506 0.0379%
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2183 0.0295%
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2285 0.0171%
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