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嘉实多利收益债券C基金盘中实时估值(016367)

嘉实多利收益债券C基金016367重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688012 中微公司 1.46% 0.00% 0.0000%
603606 东方电缆 0.88% -2.18% -0.0192%
601899 紫金矿业 0.54% 5.06% 0.0273%
002738 中矿资源 0.53% 0.77% 0.0041%
603799 华友钴业 0.45% 1.63% 0.0073%
600259 广晟有色 0.44% -0.44% -0.0019%
300433 蓝思科技 0.43% 1.25% 0.0054%
300750 宁德时代 0.43% 0.18% 0.0008%
002475 立讯精密 0.39% 0.00% 0.0000%
688256 寒武纪-U 0.39% 0.44% 0.0017%
重仓股合计:5.94%, 重仓股贡献增长率: 0.0255%, 总持股仓位:19.28%,修正增长率:
嘉实多利收益债券C基金016367实时估值图
嘉实多利收益债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-30 0.12% 0.16%
2025-12-29 -0.16% -0.06%
2025-12-26 0.03% 0.12%
2025-12-25 0.00% 0.01%
2025-12-24 0.29% 0.08%
2025-12-23 0.26% 0.07%
2025-12-22 0.54% 0.37%
2025-12-19 0.10% 0.10%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
广发资源优选股票C 1.9544 2.0569%
华商上游产业股票C 4.1488 1.9880%
万家趋势领先混合A 2.0206 1.8969%
万家趋势领先混合C 2.0085 1.8969%
中欧周期优选混合发起A 2.0726 1.8316%
中欧周期优选混合发起C 2.0473 1.8316%
万家双引擎灵活配置混合C 3.2309 1.7986%
前海开源金银珠宝混合C 2.5495 1.7340%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.3022 1.6978%
中邮核心优势灵活配置混合C 3.0377 1.6631%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
民生加银增强收益债券E 2.0460 0.7348%
东方招益债券A 1.0312 0.7243%
东方招益债券C 1.0281 0.7243%
工银可转债优选债券A 1.4009 0.6208%
工银可转债优选债券C 1.3580 0.6208%
工银瑞信添慧债券A 1.2767 0.6079%
工银瑞信添慧债券C 1.2435 0.6079%
博时恒耀债券A 1.1047 0.5817%
博时恒耀债券C 1.0926 0.5817%
信澳信用债债券F 1.2912 0.5600%
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