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工银聚和一年定开混合A基金盘中实时估值(009031)

工银聚和一年定开混合A基金009031重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601668 中国建筑 0.69% 0.58% 0.0040%
600970 中材国际 0.57% 0.69% 0.0039%
600309 万华化学 0.51% 0.00% 0.0000%
601117 中国化学 0.47% 0.92% 0.0043%
600019 宝钢股份 0.45% 0.56% 0.0025%
600426 华鲁恒升 0.44% 0.47% 0.0021%
000928 中钢国际 0.39% 1.24% 0.0048%
601600 中国铝业 0.31% 3.13% 0.0097%
601688 华泰证券 0.28% -0.17% -0.0005%
000807 云铝股份 0.26% 6.23% 0.0162%
重仓股合计:4.37%, 重仓股贡献增长率: 0.047%, 总持股仓位:10.77%,修正增长率:
工银聚和一年定开混合A基金009031实时估值图
工银聚和一年定开混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 0.10% 0.06%
2025-12-17 0.24% 0.27%
2025-12-16 -0.17% -0.11%
2025-12-15 0.03% 0.04%
2025-12-12 0.10% 0.06%
2025-12-11 -0.13% -0.09%
2025-12-10 0.02% 0.03%
2025-12-09 -0.37% -0.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银成长精选混合A 0.7310 2.3611%
工银成长精选混合C 0.7105 2.3611%
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.2378 2.2914%
工银前沿医疗股票A 3.1716 2.1452%
工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9461 1.8899%
工银消费服务混合A 2.5965 1.8646%
工银新生代消费混合 1.5777 1.8632%
工银医疗保健股票 2.7793 1.8434%
工银新经济人民币 1.4566 1.8294%
工银新经济美元 0.2064 1.8294%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
富国久利稳健配置混合A 1.4217 0.9177%
富国久利稳健配置混合C 1.4159 0.9177%
富国久利稳健配置混合E 1.4214 0.9177%
长信先锐混合E 1.0898 0.8976%
国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.1139 0.7625%
兴银兴慧一年持有混合A 1.2053 0.7324%
兴银兴慧一年持有混合C 1.2002 0.7324%
泓德悦享一年持有期混合A 1.0487 0.7134%
泓德悦享一年持有期混合C 1.0451 0.7134%
华商恒益稳健混合 1.2702 0.7125%
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