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安信新价值混合A基金盘中实时估值(003026)

安信新价值混合A基金003026重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601328 交通银行 1.20% 2.25% 0.0270%
300308 中际旭创 1.19% 0.60% 0.0071%
000333 美的集团 0.98% 1.17% 0.0115%
600887 伊利股份 0.96% 0.82% 0.0079%
600519 贵州茅台 0.87% -0.05% -0.0004%
603986 兆易创新 0.82% 0.13% 0.0011%
300604 长川科技 0.78% 3.35% 0.0261%
688126 沪硅产业 0.77% 1.38% 0.0106%
688521 芯原股份 0.69% 8.07% 0.0557%
600036 招商银行 0.68% 1.47% 0.0100%
重仓股合计:8.94%, 重仓股贡献增长率: 0.1566%, 总持股仓位:15.61%,修正增长率:
安信新价值混合A基金003026实时估值图
安信新价值混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.12% 0.26%
2026-09-15 -0.05% 0.26%
2026-09-14 -0.09% 0.26%
2026-09-11 -0.20% 0.26%
2026-09-10 -0.06% 0.26%
2026-09-09 0.03% 0.26%
2026-09-08 0.07% 0.26%
2026-09-07 0.05% 0.26%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.2421 3.3082%
安信创新先锋混合发起C 1.2097 3.3082%
安信洞见成长混合A 1.7850 2.8763%
安信洞见成长混合C 1.7570 2.8763%
安信成长精选混合A 1.5101 2.6785%
安信成长精选混合C 1.4694 2.6785%
安信新回报混合A 4.7676 2.5063%
安信新回报混合C 4.6698 2.5063%
安信价值精选股票 4.6101 2.1017%
安信优质企业三年持有混合A 0.9836 2.0549%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%
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