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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |
| 长城半导体混合发起式C | 3.5764 | 4.34% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 1.0015 | 0.02% |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.9769 | 0.02% |
| 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0208 | 0.00% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0207 | 0.00% |
| 浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.0043 | -0.01% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 1.0820 | -0.01% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 1.0626 | -0.01% |
| 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) | 1.0576 | -0.01% |
| 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E | 1.0801 | -0.01% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0168 | -0.01% |