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东兴兴利债券A(东兴兴利债券)基金盘中实时估值(003545)

东兴兴利债券A基金003545重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002138 顺络电子 4.45% -2.71% -0.1206%
重仓股合计:4.45%, 重仓股贡献增长率: -0.1206%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
东兴兴利债券A基金003545实时估值图
东兴兴利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-31 0.02% -0.05%
2025-12-30 -0.02% 0.00%
2025-12-29 -0.09% 0.01%
2025-12-26 0.00% -0.03%
2025-12-25 -0.01% 0.00%
2025-12-24 0.03% 0.12%
2025-12-23 0.06% -0.04%
2025-12-22 -0.03% 0.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
东兴证券旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
东兴兴晟混合A 1.4606 -0.0187%
东兴兴晟混合C 1.4140 -0.0187%
东兴兴利债券A 1.1454 -0.0501%
东兴蓝海财富混合A 0.8102 -0.0951%
东兴未来价值混合A 1.5689 -0.2169%
东兴未来价值混合C 1.5651 -0.2169%
东兴中证消费50A 1.1667 -0.2350%
东兴中证消费50C 1.1600 -0.2350%
东兴改革精选混合A 0.8652 -0.6696%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2044 1.9947%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1917 1.9947%
工银可转债债券 1.8295 1.8197%
信澳信用债债券F 1.2954 0.8902%
大成元鸿锦利债券A 1.0116 0.5221%
大成元鸿锦利债券C 1.0092 0.5221%
博时恒耀债券A 1.1027 0.4033%
博时恒耀债券C 1.0907 0.4033%
信澳信用债债券A 1.2822 0.3325%
信澳信用债债券C 1.2712 0.3325%
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