热搜: 跨年度 大成2020生命周期混合A 融通领先成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF)

金鹰恒润债券发起式A基金盘中实时估值(015931)

金鹰恒润债券发起式A基金015931重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
605376 博迁新材 0.95% 1.01% 0.0096%
300408 三环集团 0.94% 6.10% 0.0573%
300308 中际旭创 0.57% 0.60% 0.0034%
688256 寒武纪 0.56% 5.89% 0.0330%
002297 博云新材 0.55% 3.83% 0.0211%
601398 工商银行 0.55% 0.97% 0.0053%
002384 东山精密 0.49% 2.18% 0.0107%
300502 新易盛 0.49% 1.64% 0.0080%
603005 晶方科技 0.46% 1.42% 0.0065%
601899 紫金矿业 0.45% 5.30% 0.0239%
重仓股合计:6.01%, 重仓股贡献增长率: 0.1788%, 总持股仓位:17.99%,修正增长率:
金鹰恒润债券发起式A基金015931实时估值图
金鹰恒润债券发起式A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.11% 0.43%
2026-09-14 -0.04% 0.43%
2026-09-11 -0.40% 0.43%
2026-09-10 -0.12% 0.43%
2026-09-09 0.28% 0.43%
2026-09-08 0.02% 0.43%
2026-09-07 0.07% 0.43%
2026-09-04 -0.09% 0.43%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
金鹰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
金鹰改革红利混合 1.7288 2.3592%
金鹰时代领航一年持有混合A 0.7629 2.1643%
金鹰时代领航一年持有混合C 0.7469 2.1643%
金鹰策略配置混合 1.7374 2.0219%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1068 2.0115%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.0846 2.0115%
金鹰信息产业股票A 3.7454 1.9987%
金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8135 1.7617%
金鹰大视野混合A 0.9155 1.6394%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
标签云