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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型-灵活 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 1.4929 | 0.21% |
| 混合型-灵活 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2.0917 | 1.78% |
| 货币型-普通货币 | 003316 | 中银证券现金管家货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | ||
| 债券型-长债 | 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0852 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 003930 | 中银证券安进债券C | 1.0785 | 0.02% |
| 混合型-灵活 | 003980 | 中银证券瑞益灵活配置混合A | ||
| 混合型-灵活 | 003981 | 中银证券瑞益灵活配置混合C | ||
| 混合型 | 004551 | 中银证券瑞享混合A | ||
| 混合型 | 004552 | 中银证券瑞享混合C | ||
| 债券型-混合二级 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 1.4369 | 0.38% |
| 债券型-混合二级 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 1.3983 | 0.38% |
| 混合型 | 004883 | 中银证券瑞丰定开混合A | ||
| 混合型 | 004884 | 中银证券瑞丰定开混合C | ||
| 混合型-偏债 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 1.5007 | 1.23% |
| 混合型-偏债 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 1.4905 | 1.24% |
| 混合型-偏股 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | ||
| 混合型-偏股 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | ||
| 债券型-长债 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 1.0231 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 1.0242 | 0.03% |
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| 债券型-长债 | 004956 | 中银证券安誉债券A | 1.0874 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 004957 | 中银证券安誉债券C | 2.1255 | 0.02% |
| 定开债券 | 004969 | 中银证券安颐定开债 | ||
| 债券型-长债 | 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1775 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1249 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 005362 | 中银证券安源债券A | 1.1338 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 005363 | 中银证券安源债券C | 1.1294 | 0.02% |
| 混合型-灵活 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 2.1770 | 3.10% |
| 混合型-灵活 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 2.1162 | 3.10% |
| 债券型-长债 | 005611 | 中银证券汇享定开债 | 1.1146 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 007023 | 中银证券安泽债券A | 1.1695 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 007024 | 中银证券安泽债券C | 1.1773 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.5405 | 1.51% |
| 指数型-股票 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.5230 | 1.51% |
| 债券型-长债 | 008862 | 中银证券汇远定开债 | 1.1152 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 1.0933 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 008995 | 中银证券安沛债券A | 1.1084 | -0.01% |
| 债券型-长债 | 008996 | 中银证券安沛债券C | 1.1083 | -0.02% |
| 混合型-偏股 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 0.7020 | 3.43% |
| 混合型-偏股 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 0.6789 | 3.43% |
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| 债券型-混合二级 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 1.0023 | -0.01% |
| 债券型-混合二级 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 0.9884 | -0.01% |
| 债券型-长债 | 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 1.0393 | 0.00% |
| 混合型-偏债 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.1061 | 0.04% |
| 混合型-偏债 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 1.0889 | 0.04% |
| 股票型 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.6391 | 3.78% |
| 股票型 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.6250 | 3.77% |
| 债券型-长债 | 010946 | 中银证券汇福一年定开债券发起式 | 1.0163 | 0.02% |
| 混合型-偏债 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 1.0126 | 1.09% |
| 混合型-偏债 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 0.9960 | 1.09% |
| 指数型-股票 | 012116 | 中银创业板ETF发起联接A | 0.6499 | -1.09% |
| 指数型-股票 | 012117 | 中银创业板ETF发起联接C | 0.6461 | -1.08% |
| 债券型-长债 | 012468 | 中银证券安灏债券A | 1.0974 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 012469 | 中银证券安灏债券C | 1.0979 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 013373 | 中银证券安业债券A | 1.0757 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 013374 | 中银证券安业债券C | 1.0720 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 0.7185 | 3.28% |
| 混合型-偏股 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 0.7046 | 3.27% |
| 混合型-偏债 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有混合A | 1.1000 | 0.54% |
| 混合型-偏债 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有混合C | 1.0894 | 0.54% |
| 混合型-偏股 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 0.9573 | 3.14% |
| 混合型-偏股 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 0.9393 | 3.13% |
| 债券型-混合二级 | 014337 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | ||
| 债券型-混合二级 | 014338 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | ||
| 混合型-偏股 | 014395 | 中银证券成长领航混合A | ||
| 混合型-偏股 | 014396 | 中银证券成长领航混合C | ||
| FOF-稳健型 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9436 | -0.03% |
| FOF-稳健型 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9359 | -0.04% |
| FOF-均衡型 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.7958 | 0.33% |
| FOF-均衡型 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.7863 | 0.32% |
| 债券型-长债 | 016212 | 中银证券安添3个月定开债A | 1.0939 | 0.03% |
| 债券型-长债 | 016213 | 中银证券安添3个月定开债C | 1.0880 | 0.02% |
| FOF-均衡型 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 0.9044 | -0.12% |
| FOF-均衡型 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 0.8933 | -0.11% |
| 混合型-偏股 | 016458 | 中银证券低碳成长6个月持有混合A | ||
| 混合型-偏股 | 016459 | 中银证券低碳成长6个月持有混合C | ||
| 混合型-偏债 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 1.1527 | 0.52% |
| 混合型-偏债 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 1.1450 | 0.52% |
| 债券型-长债 | 017596 | 中银证券汇裕一年定开债券发起式 | 1.1272 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 0.5190 | -0.36% |
| 混合型-偏股 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 0.5165 | -0.37% |
| 债券型-长债 | 018718 | 中银证券安澈债券A | 1.0262 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 018719 | 中银证券安澈债券C | 1.0342 | 0.02% |
| 指数型-固收 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0452 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 1.0495 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 1.0476 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 023153 | 中银证券中证A500指数A | 1.2515 | 0.91% |
| 指数型-股票 | 023154 | 中银证券中证A500指数C | 1.2475 | 0.91% |
| 指数型-股票 | 026772 | 中银证券创业板ETF联接A | 1.0242 | 1.83% |
| 指数型-股票 | 026773 | 中银证券创业板ETF联接C | 1.0228 | 1.82% |
| 指数型-股票 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 1.2488 | 1.91% |
| 混合型-偏股 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.9103 | 3.87% |
| 指数型-股票 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.6184 | 1.58% |