近一月中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C016218净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8943 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8981 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8992 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8987 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8986 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8967 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8981 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.8962 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9004 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9027 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9038 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9055 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9017 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9011 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9039 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9028 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9000 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9094 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9091 |
0.61% |
