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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 2.1900 | 0.60% |
| 中银证券新能源混合C | 2.1288 | 0.60% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.0999 | 0.39% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0876 | 0.02% |
| 中银证券安誉债券C | 2.1259 | 0.02% |
| 中银证券安进债券A | 1.0852 | 0.00% |
| 中银证券安进债券C | 1.0785 | 0.00% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4362 | -0.05% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3976 | -0.05% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.4918 | -0.59% |