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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券安誉债券A | 1.1079 | 0.01% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0885 | 0.01% |
| 中银证券安进债券C | 1.0474 | 0.00% |
| 中银证券安进债券A | 1.0511 | -0.01% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1911 | -0.11% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1702 | -0.11% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3787 | -0.19% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3726 | -0.19% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.0330 | -0.98% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1857 | -1.45% |