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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0052元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券优势成长混合A | 0.6436 | 1.84% |
| 中银证券优势成长混合C | 0.6413 | 1.84% |
| BOCI科创 | 0.4346 | 1.66% |
| 中银证券精选行业股票C | 0.3625 | 0.97% |
| 中银证券精选行业股票A | 0.3672 | 0.96% |
| BOCI创业板ETF | 0.6444 | 0.17% |
| 中银证券创业板发起式联接A | 0.6068 | 0.17% |
| 中银证券创业板发起式联接C | 0.6032 | 0.15% |
| 中银证券汇兴定期开放债券 | 1.0543 | 0.08% |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 1.0502 | 0.08% |