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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A)基金净值查询(016217)

近一月中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A016217净值及计算阶段收益
近一月016217基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9055 -0.42%
2026-09-10 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9093 -0.13%
2026-09-09 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9105 0.07%
2026-09-08 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9099 0.01%
2026-09-07 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9098 0.22%
2026-09-04 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9078 -0.15%
2026-09-03 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9092 0.21%
2026-09-02 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9073 -0.47%
2026-09-01 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9116 -0.25%
2026-08-31 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9139 -0.12%
2026-08-28 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9150 -0.19%
2026-08-27 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9167 0.43%
2026-08-26 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9128 0.11%
2026-08-25 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9118 -0.04%
2026-08-24 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9122 -0.31%
2026-08-21 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9150 0.12%
2026-08-20 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9139 0.31%
2026-08-19 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9111 -1.03%
2026-08-18 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9205 0.02%
2026-08-17 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9203 0.62%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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