近一月中银证券鑫瑞6个月持有C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券鑫瑞6个月持有C010171净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0818 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0810 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0806 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0796 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0797 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0786 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0757 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0764 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0725 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0744 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0761 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0743 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0751 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0740 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0759 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0763 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0738 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0747 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0751 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0755 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0735 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
中银证券鑫瑞6个月持有C |
1.0720 |
-0.05% |
