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中银证券安汇三年定开债(中银证券安汇三年定期开放债券) - 基金主页(代码:009799)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.23% 0.77% 2.70% 1.94%
排名 297/2515 516/2504 782/2453 1333/2488
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    • 中银证券安汇三年定开债基金档案
    中银证券安汇三年定开债(009799)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2024-09-18 每份派现金0.0070元
    2024-06-24 每份派现金0.0070元
    2024-03-19 每份派现金0.0070元
    2023-12-13 每份派现金0.0100元
    2022-09-21 每份派现金0.0180元
    中银证券旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    BOCI科创 0.9140 0.41%
    中银证券精选行业股票A 0.6393 0.03%
    中银证券精选行业股票C 0.6251 0.02%
    中银证券汇福定期开放债券 1.0168 0.02%
    中银证券汇兴定期开放债券 1.0936 0.01%
    中银证券安业债券A 1.0758 0.01%
    中银证券安业债券C 1.0721 0.01%
    中银证券安澈债券A 1.0263 0.01%
    中银证券安汇三年定期开放债券 1.0393 0.00%
    中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
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