近一月中银证券安汇三年定开债|中银证券安汇三年定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安汇三年定开债009799净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0393 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0392 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0390 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0390 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0389 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0389 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0389 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0388 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0388 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0387 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0387 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0386 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0384 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0384 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0383 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0383 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0382 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0374 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0373 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0372 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0372 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中银证券安汇三年定开债 |
1.0371 |
0.02% |
