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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0052元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| BOCI500 | 1.5547 | 0.08% |
| 中银证券中证500ETF联接A | 1.4817 | 0.08% |
| 中银证券中证500ETF联接C | 1.4669 | 0.08% |
| 中银证券盈瑞混合A | 0.9262 | 0.08% |
| 中银证券盈瑞混合C | 0.9129 | 0.07% |
| 中银证券安沛债券A | 1.0911 | 0.04% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 1.0133 | 0.04% |
| 中银证券安沛债券C | 1.0914 | 0.03% |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 1.0678 | 0.03% |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 1.0644 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0514 | 0.12% |
| 诺德安承利率债 | 1.0248 | 0.11% |