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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-04-14 | 每份派现金0.0066元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0093元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-04-14 | 每份派现金0.0112元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0096元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0099元 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0117元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0109元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0103元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0103元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0091元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0104元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-04-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-07-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-07-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2017-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-09-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-04-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |