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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 003177 | 德邦景颐债券C | 2021-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 003898 | 永赢丰益债券 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0085元 |
| 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 2021-01-19 | 每份派现金0.1400元 |
| 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 2021-01-19 | 每份派现金0.1300元 |
| 004870 | 融通创业板指数C | 2021-01-19 | 每份派现金0.1053元 |
| 004874 | 融通巨潮100指数C | 2021-01-19 | 每份派现金0.0228元 |
| 004876 | 融通深证100指数C | 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 005671 | 前海联合研究优选混合A | 2021-01-19 | 每份派现金0.8000元 |
| 005672 | 前海联合研究优选混合C | 2021-01-19 | 每份派现金0.8000元 |
| 005933 | 前海联合先进制造混合A | 2021-01-19 | 每份派现金0.3000元 |
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| 005934 | 前海联合先进制造混合C | 2021-01-19 | 每份派现金0.3000元 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 2021-01-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 2021-01-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 006771 | 永赢合益债券 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 006980 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0089元 |
| 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 009277 | 融通行业景气混合C | 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0033元 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 2021-01-19 | 每份派现金0.0026元 |
| 009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0053元 |
| 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 2021-01-19 | 每份派现金0.0058元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 2021-01-19 | 每份派现金0.0017元 |
| 070010 | 嘉实主题混合 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 070011 | 嘉实策略混合 | 2021-01-19 | 每份派现金0.2258元 |
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| 070013 | 嘉实研究精选混合 | 2021-01-19 | 每份派现金0.3114元 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0139元 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 2021-01-19 | 每份派现金0.0134元 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 2021-01-19 | 每份派现金0.2206元 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A | 2021-01-19 | 每份派现金0.1029元 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 2021-01-19 | 每份派现金0.2478元 |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2021-01-19 | 每份派现金0.3210元 |
| 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0024元 |
| 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0920元 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 161604 | 融通深证100指数A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 161605 | 融通蓝筹成长混合A/B | 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 161606 | 融通行业景气混合A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 2021-01-19 | 每份派现金0.0263元 |
| 161612 | 融通深证成份指数A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0330元 |
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| 161613 | 融通创业板指数A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0522元 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 184801 | 鹏华前海万科REITS | 2021-01-19 | 每份派现金7.8754元 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 2021-01-19 | 每份派现金0.0417元 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 2021-01-19 | 每份派现金0.0282元 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 2021-01-18 | 每份派现金0.0320元 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 2021-01-18 | 每份派现金0.0310元 |
| 000152 | 大成景旭纯债债券A | 2021-01-18 | 每份派现金0.0053元 |
| 000153 | 大成景旭纯债债券C | 2021-01-18 | 每份派现金0.0020元 |