热搜: 巴克莱 大成创新成长混合(LOF)A 交银蓝筹混合 嘉实海外中国股票混合
基金分红
日期 分红
2026-09-07 每份派现金0.0035元
2026-05-14 每份派现金0.0040元
2026-02-05 每份派现金0.0030元
2025-10-23 每份派现金0.0040元
2025-07-14 每份派现金0.0035元
2025-04-21 每份派现金0.0040元
2025-01-15 每份派现金0.0050元
2024-10-16 每份派现金0.0050元
2024-07-15 每份派现金0.0035元
2024-04-15 每份派现金0.0070元
2024-02-02 每份派现金0.0070元
2023-10-18 每份派现金0.0060元
2022-10-20 每份派现金0.0050元
2022-07-18 每份派现金0.0060元
2022-04-21 每份派现金0.0040元
2022-01-27 每份派现金0.0060元
2021-10-20 每份派现金0.0070元
2021-07-15 每份派现金0.0070元
2021-04-15 每份派现金0.0040元
2021-01-19 每份派现金0.0070元
2020-10-29 每份派现金0.0070元
2020-07-15 每份派现金0.0070元
2020-04-28 每份派现金0.0080元
2020-01-21 每份派现金0.0080元
2019-10-22 每份派现金0.0100元
2019-07-17 每份派现金0.0120元
基金名称 单位净值 日增长率
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.1531 1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.2659 1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.2572 1.21%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
港股通创新药ETF易方达 1.1238 1.05%
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
南方信元债券C 1.0848 0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
鑫元鸿利A 1.1653 0.02%
国金及第中短债A 1.0740 0.02%
中信保诚至泰中短债A 1.2785 0.02%