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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.2870元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.1053元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.65% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.52% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.48% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.39% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.18% |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.16% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.15% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.14% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.0007 | 5.11% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 1.8369 | 4.75% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 1.8271 | 4.75% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.9222 | 4.71% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.9113 | 4.70% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.8088 | 4.69% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.68% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.65% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.65% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.60% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.5957 | 4.59% |