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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0008元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0046元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0058元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
