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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-13 | 每份派现金0.0248元 |
| 2025-03-19 | 每份派现金0.0061元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0059元 |
| 2021-04-27 | 每份派现金0.0063元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0085元 |
| 2020-09-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-08-05 | 每份派现金0.0088元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.0118元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0055元 |
| 2020-01-06 | 每份派现金0.0109元 |
| 2019-11-04 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-08-05 | 每份派现金0.0099元 |
| 2019-05-14 | 每份派现金0.0138元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0073元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-09-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.0180元 |
| 2017-08-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 1.8765 | 3.79% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 1.8518 | 3.79% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股医疗ETF永赢 | 1.4546 | 1.81% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.8184 | 1.79% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7945 | 1.78% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7606 | 0.82% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7489 | 0.82% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.6342 | 0.75% |