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| 日期 | 分红 |
| 2022-08-24 | 每份派现金0.0067元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0063元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0044元 |
| 2021-08-23 | 每份派现金0.0095元 |
| 2021-05-21 | 每份派现金0.0087元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0027元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0089元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0025元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0017元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0035元 |
| 2020-05-28 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7380 | 0.54% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7479 | 0.46% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 1.1506 | 0.45% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7560 | 0.45% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 1.1297 | 0.44% |
| 国寿安保稳吉混合A | 1.1349 | 0.40% |
| 国寿安保稳吉混合C | 1.1292 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1004 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0770 | 0.39% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.2966 | 0.39% |