热搜: 预期落空 博时价值增长贰号混合 银华富裕主题混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A
基金分红
日期 分红
2022-08-24 每份派现金0.0067元
2022-06-16 每份派现金0.0080元
2021-12-20 每份派现金0.0063元
2021-09-16 每份派现金0.0044元
2021-08-23 每份派现金0.0095元
2021-05-21 每份派现金0.0087元
2021-03-18 每份派现金0.0027元
2021-01-19 每份派现金0.0089元
2020-12-21 每份派现金0.0025元
2020-11-26 每份派现金0.0017元
2020-09-25 每份派现金0.0035元
2020-05-28 每份派现金0.0090元
2020-03-18 每份派现金0.0190元
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.42%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.19%
科创国寿 2.0585 3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 2.96%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.78%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.62%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.62%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.44%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.43%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.22%
基金名称 单位净值 日增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%