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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0031元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0029元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0023元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-05-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-02-21 | 每份派现金0.0017元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0301元 |
| 2024-11-22 | 每份派现金0.0033元 |
| 2024-09-30 | 每份派现金0.0035元 |
| 2024-05-22 | 每份派现金0.0024元 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0019元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0007元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0028元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0028元 |
| 2021-03-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0033元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.32% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.66% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.66% |
| 鹏华弘和A | 1.4610 | 3.74% |
| 鹏华弘和C | 1.4387 | 3.74% |
| 鹏华沪深港互联网股票 | 2.1807 | 3.68% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强A | 1.2108 | 3.55% |
| 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.2075 | 3.55% |
| 鹏华上证科创板100指数增强C | 1.1398 | 3.26% |
| 鹏华上证科创板100指数增强I | 1.1409 | 3.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2225 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3907 | 0.04% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0738 | 0.04% |
| 广发央企80债券指数C | 1.0384 | 0.04% |