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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-08-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元 | 2.1940 | 0.97% |
| 东方红优势精选混合 | 1.2100 | 0.83% |
| 东证恒元 | 1.3757 | 0.72% |
| 东方红睿逸 | 1.9470 | 0.57% |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.2977 | 0.52% |
| 东方红品质优选定开混合 | 1.0095 | 0.46% |
| 东方红睿阳定开 | 1.2989 | 0.25% |
| 东方红聚利债券A | 1.2857 | 0.23% |
| 东方红聚利债券C | 1.2619 | 0.23% |
| 东证目优 | 1.0173 | 0.21% |