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| 日期 | 分红 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.1300元 |
| 2019-04-08 | 每份派现金0.0045元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 1.9201 | 2.18% |
| 浦银安盛科创板100指数增强A | 1.3638 | 1.56% |
| 浦银安盛科创板100指数增强C | 1.3570 | 1.56% |
| 睿智C | 1.9550 | 1.56% |
| 睿智A | 2.1220 | 1.53% |
| 浦银安盛科创板综合指数增强A | 1.2022 | 1.26% |
| 浦银安盛科创板综合指数增强C | 1.1996 | 1.26% |
| 浦银安盛环保新能源A | 2.3040 | 0.92% |
| 浦银安盛环保新能源C | 2.2447 | 0.92% |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A | 0.9086 | 0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8748 | 3.09% |
| 嘉合磐石C | 0.8343 | 3.08% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8778 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8530 | 2.73% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.0736 | 1.96% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2051 | 1.96% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.0850 | 1.95% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.1184 | 1.63% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0927 | 1.63% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0894 | 1.60% |