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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0006元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0027元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0042元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0053元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 2.0557 | 6.57% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 2.0233 | 6.57% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.8710 | 5.89% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.5324 | 5.87% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.5212 | 5.87% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.1254 | 4.09% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.0370 | 3.92% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.0366 | 3.92% |
| 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I | 1.0369 | 3.92% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.2931 | 2.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0290 | 0.10% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0458 | 0.09% |
| 招商债券D | 1.3248 | 0.07% |
| 招商债券A | 1.3324 | 0.07% |
| 招商债券B | 1.3552 | 0.07% |
| 创金合信利元纯债债券A | 1.0253 | 0.06% |
| 工银一年定开C | 1.7620 | 0.06% |
| 国联睿享86个月定开债券A | 1.0779 | 0.05% |
| 国联睿享86个月定开债券C | 1.0708 | 0.05% |
| 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | 1.0787 | 0.05% |