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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0043元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0033元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0045元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0046元 |
| 2025-05-23 | 每份派现金0.0048元 |
| 2025-02-21 | 每份派现金0.0048元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-11-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-09-30 | 每份派现金0.0043元 |
| 2024-05-22 | 每份派现金0.0033元 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0029元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0015元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0003元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0022元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0022元 |
| 2021-03-30 | 每份派现金0.0024元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0026元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |