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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-11 | 每份派现金0.0215元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-04-09 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-10-14 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0062元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安成长优选混合A | 0.8172 | 4.33% |
| 汇安成长优选混合C | 0.7760 | 4.33% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0159 | 2.41% |
| 汇安趋势动力股票C | 0.9832 | 2.41% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 0.6372 | 2.12% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 0.6319 | 2.10% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.3060 | 2.10% |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6468 | 2.10% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7477 | 2.08% |
| 汇安远见成长混合A | 0.7643 | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |