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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-10-11 | 每份派现金0.0215元 |
| 2021-07-09 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-04-09 | 每份派现金0.0190元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-10-14 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0062元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 华安安心债B | 0.9740 | 0.21% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 华安安心债A | 0.9940 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 江信祺福A | 1.5507 | 0.18% |
| 江信祺福C | 1.4792 | 0.18% |
| 易方达丰华债券A | 1.4544 | 0.17% |
| 易方达丰华债券C | 1.4131 | 0.16% |