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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 540009 | 汇丰消费 | 2020-07-01 | 每份派现金0.0600元 |
| 541005 | 汇丰晋信增利C | 2020-07-01 | 每份派现金0.0105元 |
| 550001 | 信诚四季 | 2020-07-01 | 每份派现金0.0210元 |
| 001287 | 安信优势 | 2020-06-30 | 每份派现金0.1082元 |
| 002036 | 安信优势C | 2020-06-30 | 每份派现金0.1074元 |
| 002405 | 光大中高等级债A | 2020-06-30 | 每份派现金0.0406元 |
| 002406 | 光大中高等级债C | 2020-06-30 | 每份派现金0.0401元 |
| 002684 | 民生加银鑫安A | 2020-06-30 | 每份派现金0.0070元 |
| 003173 | 民生加银鑫安C | 2020-06-30 | 每份派现金0.0250元 |
| 007117 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 2020-06-30 | 每份派现金0.0022元 |
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| 007118 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 2020-06-30 | 每份派现金0.0019元 |
| 009637 | 招商信用C | 2020-06-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 161713 | 招商信用 | 2020-06-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 519087 | 新华分红 | 2020-06-30 | 每份派现金0.0635元 |
| 001179 | 德邦大健康 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0530元 |
| 002301 | 兴业聚盛灵活配置混合 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 002452 | 民生和鑫 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0091元 |
| 002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 002769 | 兴业聚盛灵活配置混合C | 2020-06-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 003498 | 前海联合添和纯债A | 2020-06-29 | 每份派现金0.0550元 |
| 005446 | 鑫元广利定开债 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0377元 |
| 005828 | 长江乐越定开债 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 006123 | 中融高股息混合A | 2020-06-29 | 每份派现金0.0620元 |
| 006124 | 中融高股息混合C | 2020-06-29 | 每份派现金0.0620元 |
| 006936 | 华安安盛定开 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0088元 |
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| 007158 | 平安合盛定开债 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 007495 | 兴业中债1-3年政策性金融债C | 2020-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 160807 | 长盛300 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0696元 |
| 240020 | 华宝医药 | 2020-06-29 | 每份派现金0.1501元 |
| 400027 | 东方双债A | 2020-06-29 | 每份派现金0.0310元 |
| 400029 | 东方双债C | 2020-06-29 | 每份派现金0.0275元 |
| 700005 | 平安添利债A | 2020-06-29 | 每份派现金0.0140元 |
| 700006 | 平安添利债C | 2020-06-29 | 每份派现金0.0140元 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛A | 2020-06-24 | 每份派现金0.1993元 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛C | 2020-06-24 | 每份派现金0.1993元 |
| 000408 | 民生城镇化 | 2020-06-24 | 每份派现金0.4700元 |
| 000975 | MSCIA股联接 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0568元 |
| 001387 | 中融新经济混合A | 2020-06-24 | 每份派现金0.1460元 |
| 001388 | 中融新经济混合C | 2020-06-24 | 每份派现金0.1460元 |
| 002534 | 华安稳固A | 2020-06-24 | 每份派现金0.0480元 |
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| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 003571 | 招商招琪纯债A | 2020-06-24 | 每份派现金0.0332元 |
| 003963 | 博时慧选纯债债券 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 005289 | 融通通昊定期开放债券 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 2020-06-24 | 每份派现金0.0567元 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债发起式 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0340元 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | 2020-06-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C | 2020-06-24 | 每份派现金0.0030元 |