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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-09 | 每份派现金0.0033元 |
| 2026-04-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-01-13 | 每份派现金0.0044元 |
| 2025-07-10 | 每份派现金0.0083元 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0091元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0087元 |
| 2024-07-10 | 每份派现金0.0086元 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.0095元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0035元 |
| 2023-10-12 | 每份派现金0.0065元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-06 | 每份派现金0.0075元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-10-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-08 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-01-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达医药生物股票A | 0.8266 | 1.65% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8078 | 1.65% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2267 | 1.35% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 1.1450 | 1.35% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2149 | 1.34% |
| 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 1.1531 | 1.34% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.2659 | 1.22% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.2572 | 1.21% |
| 生物科技LOF | 0.5633 | 1.11% |
| 港股通创新药ETF易方达 | 1.1238 | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 南方3-5年农发债A | 1.0732 | 0.02% |