热搜: 新时代 大成创新成长混合(LOF)A 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达优质精选混合(QDII)
基金分红
日期 分红
2026-07-09 每份派现金0.0033元
2026-04-09 每份派现金0.0040元
2026-01-13 每份派现金0.0044元
2025-07-10 每份派现金0.0083元
2025-01-13 每份派现金0.0091元
2024-10-15 每份派现金0.0087元
2024-07-10 每份派现金0.0086元
2024-04-11 每份派现金0.0095元
2024-01-11 每份派现金0.0035元
2023-10-12 每份派现金0.0065元
2022-10-13 每份派现金0.0080元
2022-07-06 每份派现金0.0075元
2022-04-12 每份派现金0.0100元
2022-01-12 每份派现金0.0080元
2021-10-14 每份派现金0.0100元
2021-07-12 每份派现金0.0100元
2021-04-08 每份派现金0.0090元
2021-01-06 每份派现金0.0070元
2020-07-08 每份派现金0.0080元
2020-04-07 每份派现金0.0130元
基金名称 单位净值 日增长率
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 1.2149 1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A 1.1531 1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A 1.2659 1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C 1.2572 1.21%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
港股通创新药ETF易方达 1.1238 1.05%
基金名称 单位净值 日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
科创债汇 102.2822 0.03%
科创债指 101.9971 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1410 0.02%
招商中债1-5年进出口行A 1.0221 0.02%
南方3-5年农发债A 1.0732 0.02%