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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0540元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0590元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0216元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0390元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-07-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红利A500 | 0.9897 | 0.84% |
| 国寿安保健康科学混合A | 0.9822 | 0.38% |
| 国寿安保健康科学混合C | 0.9566 | 0.38% |
| 国寿尊享A | 1.3153 | 0.06% |
| 国寿安保稳信混合A | 1.4059 | 0.06% |
| 国寿安保稳信混合C | 1.4034 | 0.06% |
| 国寿尊享C | 1.2874 | 0.05% |
| 国寿安保尊富30天持有债券A | 1.0089 | 0.04% |
| 国寿安保尊富30天持有债券C | 1.0082 | 0.04% |
| 国寿安保稳和6个月混合A | 1.1516 | 0.04% |