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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-14 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-01-07 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-04-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星E | 1.3268 | 3.71% |
| 易基资源 | 2.1690 | 3.33% |
| 新能源E | 0.5728 | 2.39% |
| 碳中和E | 1.0544 | 2.08% |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.2339 | 2.01% |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.2237 | 2.01% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.7543 | 1.83% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.7490 | 1.83% |
| 光伏E | 1.1246 | 1.79% |
| 碳中和50 | 0.6306 | 1.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |