导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-03-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-08-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-06-03 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-04-13 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-03-01 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-02-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 3.95% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 3.95% |
| 科创50 | 1.7058 | 3.94% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 3.93% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 3.93% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.1652 | 3.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2642 | 0.01% |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0908 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2690 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2730 | 0.01% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0795 | 0.00% |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0818 | 0.00% |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0778 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0798 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0805 | 0.00% |