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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-09 | 每份派现金0.0051元 |
| 2026-04-09 | 每份派现金0.0035元 |
| 2026-01-13 | 每份派现金0.0045元 |
| 2025-07-10 | 每份派现金0.0078元 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0085元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0085元 |
| 2024-07-10 | 每份派现金0.0086元 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0033元 |
| 2023-10-12 | 每份派现金0.0065元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-01-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-10-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-04-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-01-06 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-07-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯易 | 1.3666 | 4.73% |
| 易方达先锋成长混合A | 4.1457 | 4.71% |
| 易方达先锋成长混合C | 4.0627 | 4.70% |
| 易方达远见成长混合A | 3.7449 | 4.69% |
| 易方达远见成长混合C | 3.6624 | 4.69% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 2.4589 | 4.60% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 2.4457 | 4.60% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.58% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.58% |
| 科创100Z | 2.5372 | 4.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |